Echa Rynku #285: Portfel SII w 2022 roku na plusie

No to teraz jest po prostu szokujący moment. Dobrze Adrian, przejdźmy do tych fragmentów. Powiedzmy sobie te najlepsze, najlepsze inwestycje z zeszłego roku. Tu mamy trzy. Votum, Aileron i CI Games, czego Votum i Aileron powyżej 100%. Jakbyśmy mogli zacząć od Votum, który regularnie, z naszego klucza wrocławskiego. Nasze wrocławskie to i dużo wzrosło, prawda? Dokładnie. Dzisiaj Votum też chyba podało jakieś już wstępne szacunki, raporcik za ostatni kwartał, czy wręcz miesiąc. Zgadza się i tak nawet chciałem zarotować, że jakby powstał indeks WIG Dolny Śląsk albo indeks WIG Wrocław, to byłby to trudny benchmark do pokonania.

No chociaż niestety jest też ciemna strona i kilka takich no powiedzmy może to większych wpadek giełdowych spółek no też gdzieś z tego Włocławia było. No nie może być tylko różowo niestety. Jeśli chodzi o wotum, to faktycznie tyle razy już opowiadaliśmy o wotum, więc co tu jeszcze dodać. Oczywiście dane za grudzień zaskoczyły mnie, to muszę przyznać, że mnie zaskoczyły pozytywnie. Nie spodziewałem się, że w grudniu będzie jeszcze więcej wyroków niż w listopadzie. No i spółka gdzieś przebąkiwała w tym 2022 roku, że zbliży się do 1000 wyroków miesięcznie. No i faktycznie w grudniu tak było, ponad 1000 pozytywnych wyroków w sprawach bankowych, w sprawach frankowych.

Zobaczymy jeszcze tutaj w raporcie okresowym, jak dokładnie to wypadło w czwartym kwartale te zyski. Natomiast raczej będzie to rekordowy kwartał w tym roku. No i tak naprawdę taka była idea, taki był pomysł inwestycyjny kupując Votum do portfela, czyli właśnie spółkę kupiliśmy pod koniec marca. Wtedy już zakomunikowała, że będzie raporty miesięczne publikować, więc oczekiwaliśmy tu raczej dobrych danych z tych raportów miesięcznych. Odpraw będzie coraz więcej, kwartalnie zaczęła podawać wstępne szacunki w wyniku segmentu bankowego, więc też oczekiwaliśmy pozytywnych też takich, właściwie na bieżąco pozytywne informacje z Votu. I to się zmaterializowało, kurs akcji mocno urósł, były te problemy w międzyczasie.

Z jednej strony trochę z tym podatkiem Sasina, o którym już tutaj wspomnieliśmy wcześniej. Nazdęczaliśmy się już sporo. Tak, trochę się zastanawialiśmy, czy WOT-u może nie zostanie tym objęty, chociaż tam No tam był ten, ta kwestia, że dużych spółek powyżej 250 pracowników, to w samym Votum nie ma tyle pracowników, natomiast w całej grupie już by się łapało, więc też jak to rozumieć w całej grupie kapitałowej, więc tu jakieś ryzyko może było. Wydaje się, że Votum też był jedną ze spółek, które zaczęły mocniej zniżkować po tych słynnych tweetach. To co widać na wykresie tutaj. A właśnie jeszcze druga sprawa jest, chwilę później weszła restrukturyzacja przymusowa Getinu, no a jak wiemy, Votum dużo wygrywało z Getinem.

Bo Getin, przypomnijmy, dużo kredytów frankowych, z którymi się Votum sądzi i tak, tak, to wszystko się łączy. I te kredyty nie przeszły do nowego banku, tam było pytanie czy dalej będzie mogła spółka w normalnej drodze się sądzić z tym, z tą pozostałością Getinu i tam różne dziwne kwestie były wotum, zalecało w ogóle zaprzestania spłat, rat przez klientów, więc no i też odpisało jakby tam chyba siedem milionów czy osiem na te sprawy Getinowe, więc ten trzeci kwartał był Ile będzie dywidenda złotów?

W przyszłym roku za ten rok, no bo w tym roku była dywidenda raptem 40 groszy. To nie robi na mnie wrażenia, a wotum jest w tym marcu, o którym mówisz, było poniżej 20 złotych, a dzisiaj właśnie dotyka prawie 55. Ile według Ciebie może wynieść, tak wiesz, patrząc proporcjonalnie wynik za tamten rok dywidenda, wynik za ten rok dywidenda, ile według Ciebie może, zamknij jedno oko i powiedz, ile będzie wynosiła dywidenda z wotum tam wypłacona w tym roku już. Jakby tą poprzednioroczną pomnożyć razy 10, to... Pasuje mi. Tak zamykając jedno oko. Okej. Powiem tak, no jakby tutaj Votum też jest spółką, która jest w programie wsparcia analitycznego GPW.

To będziemy się martwili za rok. No dokładnie, to się będziemy martwili za rok. A jeszcze chciałbym, jak jesteśmy przy Votum, tutaj polecić, mamy na stronie, znaczy na naszym forum super fajny, aktywny, merytoryczny wątek poświęcony Votum, gdzie akurat widzę, że dzisiaj, tak? No właśnie ten wykresik z tego, rozumiem, miesięcznego raportowania Votum odnośnie wyroków, które zapadają, tak? I to dzisiaj się stało, że Votum zaraportowało, że to przekroczenie tych, liczba wyroków w sprawach bankowych i że za grudzień przekroczyła tysiąc. No to takie rzeczy się dzieją, plus jakaś tam dyskusja jest bardzo fajna. Także też do tego zachęcam, żeby na nasze forum dla członków stowarzyszenia wchodzić. Mamy bardzo fajne merytoryczne

Wiemy o co chodzi. Ja wolę spać spokojnie i nie zarobić jakichś pieniędzy niż tracić dużo pieniędzy bo wiem jak to po prostu fizycznie boli prawda. Także w Portfel SII jest dokładnie tak samo. Nawet jak coś nam się posypie to tego aż tak bardzo nie widać. Tak oczywiście mówię to wotum plus sto parę procent do tego Też niestety aż tak bardzo nie widać, ale no mówię, to moim zdaniem tak to się powinno robić, tak? Ten portfel umiarkowanie zdywersyfikowany, że te pojedyncze transakcje to nie są za dużo pieniędzy po to, żeby spokojnie spać. No właśnie dlatego też chyba tak jak na początku mówiłeś, jeśli ogólnie chodzi o jakieś portfele, no to Raczej nie kopiowanie, ale argumenty, dlaczego ktoś coś kupił.

Kilka spółek, oto to Votum przytoczone ma piękny wątek, gdzie sobie tam te wszystkie wyniki Na bieżąco sobie to komentujemy. No i jakoś tak, żebyśmy byli lepszymi dzięki temu, po prostu lepszymi inwestorami. No i wymiana opinii. To jest dla mnie bardzo duża wartość dodana, wymiana opinii. Zapraszam do wymiany tejże opinii, do komentowania, wyrażania własnych opinii. Ja zawsze chętnie też posłucham innych, szczególnie jeśli myślą inaczej niż ja. Bardzo cenię odmienne poglądy od moich własnych. Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. To było Echa Rynku Podcast Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.