Zełenski przygotowuje Ukrainę do wyborów na wiosnę - Andrzej Szurek | Procent Składany
Wołodymyr Zełenski szykuje Ukrainę do wyborów na wiosnę, co może oznaczać, że porozumienie z Rosją w sprawie zawieszenia broni jest bliżej niż kiedykolwiek. W najnowszym odcinku „Procentu Składanego” Andrzej Szurek tłumaczy, co ten scenariusz oznacza dla końca wojny oraz dla inwestorów na warszawskiej giełdzie.Rozmawiamy o tym, jak potencjalny rozejm i start odbudowy Ukrainy mogą wywołać boom inwestycyjny, skokowy wzrost konsumpcji i silny popyt na materiały budowlane, a w konsekwencji przełożyć się na ceny w Polsce. Omawiamy też, dlaczego polskie instytucje finansowe wciąż słabo wyceniają scenariusz zakończenia wojny oraz które sektory i konkretne spółki z GPW – od budowlanki, przez materiały, po handel – mogą być największymi zwycięzcami.W odcinku szukamy odpowiedzi na pytania: jak może wyglądać pokój, gdzie przebiegają polityczne „czerwone linie”, kiedy realne są wybory w Ukrainie oraz jak porozumienie wpłynie na wyceny spółek z Ukrainy notowanych w Warszawie. Na koniec analizujemy potencjalne nowe debiuty ukraińskich firm na GPW i wpływ ożywienia konsumpcji w Ukrainie m.in. na LPP, CCC czy Answear.00:01:20 Dlaczego rozmowy pokojowe Ukraina–Rosja nabierają tempa00:07:00 Jak może wyglądać pokój i gdzie będą przebiegały czerwone linie00:13:00 Dlaczego polskie banki nie analizują wpływu końca wojny na wyceny na GPW00:20:00 Jak koniec wojny wpłynie na wyceny na GPW 00:29:00 Ile mogą wzrosnąć ceny materiałów budowlanych w Polsce00:33:00 Kto ze spółek na giełdzie może skorzystać na pokoju00:39:30 Nowe debiuty spółek z Ukrainy na GPW00:47:00 Jak porozumienie wpłynie na wyceny ukraińskich spółek na GPW00:54:00 Ożywienie konsumpcji w Ukrainie i wpływ na polskie spółki handlowe (LPP, CCC, Answear)
Mamy IMC, który jest czysto spółką rolniczą. Zajmuje się uprawą kukurydzy w pierwszym rzędzie Słonecznika i pszenicy ozimej. Ma też własną logistykę, ale to jest taka typowa spółka rolnicza, która po prostu eksportuje. Mamy KSG Agro, które zostało poszkodowane jeszcze po 2014 roku przez swoją obecność na Krymie, ale też część tych ich wschodnich aktywów została zagrożona. Mamy Agroton, który tak naprawdę utracił kontrolę nad wszystkimi aktywami spółka rolnicza. Mamy Coal Energy, który przed wojną, pierwszą wojną rosyjsko-ukraińską, czyli przed 2014 roku, kontrolował 10 kopalni na Donbasie.
I te firmy mogą być beneficjentem, co dodatkowo może doprowadzić do większego wzrostu wycen, no bo zwiększy się też na pewno aktywność inwestycyjna, pojawią się nowe historie związane z może potencjalnymi akwizycjami, może potencjalnymi też inwestycjami, które będą driverem tych wyników, no bo dzisiaj tak jak sobie prześledzimy notowania, to jest reakcja w przypadku Niektórych firm to jest trochę akcja spekulacyjna, ale w przypadku niektórych firm czy Astarty czy IMC to jest poprawa po prostu wyników finansowych. To są firmy, które płacą dywidendę i to niemało wróciły, to w przypadku akurat IMC, do wypłaty dywidendy, która była realizowana.
Przed wojną IMC dwa razy płaciło, bo to była zaliczkowa dywidenda w tym roku. To łącznie jest 15% dywidend yieldu w tym roku, więc niemało. Dobijając do końca, jeszcze chciałem się podpytać o ten wątek ekspansji polskich spółek na Ukrainie. Kiedy sytuacja się ustabilizuje, konsumpcja zacznie rosnąć, no mamy spółki, które są obecne. Tak, mamy CCC, mamy LPP, mamy ANSWER, jeżeli chodzi o e-commerce, mamy ASBIS. Jak duży właśnie jest potencjał w tym ożywieniu konsumpcji na tych rynkach? No bo wydaje się, że być może to może przyspieszyć znacząco, jeśli chodzi o rozwój na tych obszarach, bo wiele, mam wrażenie, spółek trochę zatrzymało tą ekspansję, jeśli chodzi o Ukrainę.
Pokazano wszystkie 3 dopasowania. Transkrypcja generowana automatycznie i niesprawdzana ręcznie — może zawierać błędy.
Kliknij, aby znaleźć fragmenty, w których pada.
Rozmawiamy o tym, jak potencjalny rozejm i start odbudowy Ukrainy mogą wywołać boom inwestycyjny, skokowy wzrost konsumpcji i silny popyt na materiały budowlane, a w konsekwencji przełożyć się na ceny w Polsce. Omawiamy też, dlaczego polskie instytucje finansowe wciąż słabo wyceniają scenariusz zakończenia wojny oraz które sektory i konkretne spółki z GPW – od budowlanki, przez materiały, po handel – mogą być największymi zwycięzcami.
W odcinku szukamy odpowiedzi na pytania: jak może wyglądać pokój, gdzie przebiegają polityczne „czerwone linie”, kiedy realne są wybory w Ukrainie oraz jak porozumienie wpłynie na wyceny spółek z Ukrainy notowanych w Warszawie. Na koniec analizujemy potencjalne nowe debiuty ukraińskich firm na GPW i wpływ ożywienia konsumpcji w Ukrainie m.in. na LPP, CCC czy Answear.
Dlaczego rozmowy pokojowe Ukraina–Rosja nabierają tempa
Jak może wyglądać pokój i gdzie będą przebiegały czerwone linie
Dlaczego polskie banki nie analizują wpływu końca wojny na wyceny na GPW
Jak koniec wojny wpłynie na wyceny na GPW Ile mogą wzrosnąć ceny materiałów budowlanych w Polsce
Kto ze spółek na giełdzie może skorzystać na pokoju
Nowe debiuty spółek z Ukrainy na GPW
Jak porozumienie wpłynie na wyceny ukraińskich spółek na GPW
Ożywienie konsumpcji w Ukrainie i wpływ na polskie spółki handlowe (LPP, CCC, Answear)