Iran straszy rynki. Ropa i złoto na huśtawce

Kolejny, poza tym Rafał już mówił, ciągle gdzieś tam pojawia się w newsach, czy może już mniej w newsach, a w komentarzach, bo news to był wtedy 22, kiedy... Bank of America pokazał swój najnowszy raport, gdzie widać obawy inwestorów, obawy zarządzających, jeżeli chodzi o AI, o przeinwestowania. Z drugiej strony to właśnie AI ciągnie rynek do góry, czyli jest taka dychotomia, żeby nie używać określeń medycznych. I mamy jeszcze wiele innych tematów. Rafał, Rafale. Co najważniejsze w tym tygodniu? Ciągle ten pewnie niepokój i to wszystko wisi na włosku, jeżeli chodzi o Iran, Stany i lotniskowce. Trzy rzeczy. Oczywiście Iran i pytanie, czy będzie atak w najbliższych dniach. Plotki głosiły, że to będzie weekend albo poniedziałek.

Zaraz to znajdę Wam pod ręką od Qnews. Jakiś rekordowy cashflow miała ostatnio. Według ankiety Bank of America to jest największa obawa, tak jak widzimy w tym tytule. W tej chwili nikt nie jest w stanie ocenić tego, w którą stronę pójdą zmiany. Nie jest w stanie zaprognozować. Inaczej, prognozują, tylko wiarygodność tego jest naprawdę niewielka. Nikt nie jest w stanie określić, jak to będzie wyglądało naprawdę za pięć lat. Ale oczywiście trzeba jakieś modele zbudować, trzeba przyjąć jakieś założenia i to się dzieje w tej chwili. Więc mamy sytuację taką, że zakładam, że część tych spółek, która została już bardzo mocno przeceniona, ona w najbliższym czasie znowu będzie weryfikacja, czy faktycznie te przeceny miały sens, czy były wystarczająco głębokie.

Że warto przyjść, żeby nie tracić już tych środków. Poza tym, że nie przychodząc straci możliwość kontaktu z wieloma osobami ze świata inwestycji. A teraz bliżej polskich spraw. Skądś to hasło niebezpiecznie mi pobrzmiewa. Mam nadzieję, że nie skopiowałem jakiejś nazwy jakiegoś programu, niegdysiejszego. Może pan Rafał zastyga, bo jest awatarem generowanym przez AI, a prawdziwy pan Rafał na plaży w ciepłych krajach, czego oczywiście życzę. Nie znam się, ale inwestuję, tak napisał. Czyli jeżeli chodzi o nasze sprawy, to mamy kwestię tego, jak generalnie inwestorzy w tej ankiecie ostatniej Bank of America Nie będziemy pytać o Polskę, nie będziemy sięgać do tego co mówili o Polsce, tylko co mówili o rynkach wschodzących, że tam jest duże, dobre nastawienie do rynków wschodzących.

I w ogóle te rynki wchodzące jako ziemia obiecana się. I to oczywiście też wynika z raportu Bank of America, w którym to przeważenie na rynki wchodzące jest zdecydowanie większe niż było jeszcze kilka miesięcy temu, co z jednej strony oczywiście tutaj można się spodziewać, że będzie to sprzyjało przez pewien czas jeszcze trendowi wzrostowemu. Dlaczego? Pieniądze instytucjonalne, czyli tych dużych asset managerów, jeżeli płyną, no to ma to znaczenie. Natomiast ryzyko jest takie, że gdyby się zmieniła, zwłaszcza myślę tutaj kwestia dolara, znaczy jeżeli dolar by się zaczął umacniać, no to niestety przy tym nastawieniu, przy tym sentymencie do rynków schodzących, oni zostaną złapani wykroku, to znaczy ta korekta będzie pewnie dość bolesna, jeżeli mówimy i o długu, zwłaszcza w walucie lokalnej i na rynku akcji.